稀土价格有望大涨 融资客加仓23股

据生意社数据显示，8月10日，国内轻稀土市场价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至40.25万元/吨，镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至32万元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至33.95万元/吨，金属钕价格上涨7000元/吨至42.45万元/吨，氧化镨价格上涨1000元/吨至30.1万元/吨。8月11日，国内轻稀土市场部分产品价格继续上涨，其中，镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至32.15万元/吨。

对此，市场人士普遍表示，目前镨钕市场报价坚挺，现货供应不足，主流生产企业对镨钕销售采取收紧的策略，使得市场现货流通减少，造成供应紧张状态。下游企业阶段性补库存，需求尚存，预计后市稀土价格或将维持震荡走高。我国稀土资源储量全球第一，稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成，稀土价格有望持续上涨。

私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示，“比较看好稀土行业接下来的投资机会，主要基于两方面：一方面是稀土行业基本面的改善，来自供给收缩引发价格上涨，中国稀土供应很大部分取决于缅甸矿的进口补充，缅甸2020年11月8日的大选，稀土采选活动存在收缩和停产的预期，从而会引发中重稀土的供给担忧，带动稀土价格上涨；另一方面，大国之间的博弈导致稀土的地位得到提升，随着中国日渐强大，稀土被赋予的战略地位是史无前例的。”

值得一提的是，稀土永磁板块上市公司基本面盈利也正在逐步改善。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至8月12日收盘，已有7家公司披露了2020年半年报业绩，金力永磁、苏美达等两家公司报告期内实现归属母公司股东的净利润同比增长，分别为55.34%、6.30%。

此外，还有18家公司披露2020年半年报业绩预告，业绩预喜公司共有6家。其中，五矿稀土、达刚控股和天通股份等3家公司均预计2020年上半年归属母公司股东的净利润同比增长在80%以上，英威腾、焦作万方等两家公司2020年上半年归属母公司股东的净利润也均有望扭亏为盈。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，稀土行业需求一直稳定：一方面作为工业味精其全球需求是稳健的；另一方面，中国电子制造及一些国防科技行业上的长足进步，促使中国也成为稀土的最主要需求国。需求激增给稀土市场带来了长期发展机遇。正是因为需求，稀土行业基本面会在未来持续改善。”

可以看到，8月份以来，稀土永磁概念股市场表现突出，共有30只概念股月内股价实现上涨，占比逾五成。金力永磁期间累计涨幅居首，达到25.75%，科恒股份、*ST湘电、*ST江特、闽东电力等4只概念股期间累计涨幅也均逾10%。

嗅觉敏锐的融资客纷纷涌入稀土永磁板块布局。统计显示，8月份以来截至8月11日，共有23只概念股受到融资客的追捧，合计融资净买入额达16.19亿元。北方稀土、金力永磁、盛和资源、厦门钨业等4只概念股期间累计融资净买入额居前，均超过1亿元。

轩铎资管总经理肖默对《证券日报》记者表示，“由于疫情以及外部环境的不确定性，资源类产品上涨是必然趋势。且很多期货类产品已经创历史新高，包括玻璃、黄金、白银等。对稀土后市也是比较看好的，近期有色金属板块个股频繁异动就包括稀土股，短期大盘调整，正是低吸资源类股票的时刻。”

盘和林进一步表示，“稀土板块总体股价较高，长期大有可为，短期小心冲高回落。要看到，我国是稀土产量和进出口量最大的国家，未来稀土产业将向产业下游发展，从稀土开采发展为永磁体、电机产品等为主，稀土下游附加值产品出口会增多，稀土开采数量会逐步减少，甚至于直接去外国买矿加工复出口。策略上，建议关注稀土永磁体、储氢材料，发光材料、催化剂生产的稀土下游企业，或者永磁电机生产出口的企业。”